招商蛇口:拟发行19亿元超短期融资券 期限200天

时间:2021-10-24 01:39 作者:OD体育
本文摘要:3月4日,据上清所消息,招商局蛇口工业区有限公司股份有限公司白鱼发售2020年度第三期超强短期融资券。筹措说明书表明,债券登记金额100亿元,本期白鱼发售金额19亿元,发售期限200天,主承销商、簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国光大银行。 发售日2020年3月5日至3月6日,起息日2020年3月9日,上市流通日2020年3月10日。据报,本本期债券筹措资金中的2亿元,用作补足为反对疫情防控工作,实行租金免除而产生的营运资金市场需求。

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3月4日,据上清所消息,招商局蛇口工业区有限公司股份有限公司白鱼发售2020年度第三期超强短期融资券。筹措说明书表明,债券登记金额100亿元,本期白鱼发售金额19亿元,发售期限200天,主承销商、簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国光大银行。

发售日2020年3月5日至3月6日,起息日2020年3月9日,上市流通日2020年3月10日。据报,本本期债券筹措资金中的2亿元,用作补足为反对疫情防控工作,实行租金免除而产生的营运资金市场需求。

筹措资金中的4.47亿元,用作偿还债务发行人并未届满银行借款,发行人为偿还债务届满债券19招商蛇口SCP002向农业银行借款2笔,总计25亿元,目前剩下待偿还债务金额总计4.47亿元,明细如下:筹措资金中的12.53亿元,用作偿还债务发行人其他有息负债及移位发行人已交还银行借款的自有资金。发行人为偿还债务届满债券19招商蛇口SCP002向农业银行借款2笔总计25亿元,发行人月底2019年底、2020年初交还总计12.53亿元,其中12.5亿元资金源于发行人于2019年12月19日发售一期债权融资计划的筹措资金,0.03亿元资金源于发行人自有资金具体情况如下:截至本筹措说明书签订之日,发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为274亿元人民币,其中存续期超强短期融资券35亿元、中期票据70亿元人民币、公司债150亿元和优先债券19亿元。


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